首创环保集团：业绩增长彰显发展韧性，新模式全面释放发展动能

9月10日下午，在庆祝公司成立25周年之际，首创环保集团2024半年度业绩说明会以线上电话会议的形式在公司召开。首创环保集团董事、总经理李伏京，党委书记、董事张萌，副总经理王征戍，副总经理邢俊义，总会计师郝春梅，副总经理刘静，副总经理游美华，董事会秘书官念出席本次会议。

会上，首创环保集团董事、总经理李伏京首先重温首创25载创业征程，从基础设施投融资改革的先行者，到领跑环保全领域，最终成为生态环境综合服务商。这一路走来的25年，正是首创人勇担使命，向上求索，整合共赢直至脱颖而出的生动画幅。此后，李伏京对公司2024年度财务指标、经营情况以及2024下半年展望进行了解读。

01 高质量发展稳步推进 核心指标持续优化

2024年上半年，公司在“深度攻坚、全面提质、创新增量、系统升维”四大经营策略牵引下，各核心业务板块提质增效工作逐渐发力，盈利能力获得长足进步，效率指标全面向好，高质量发展稳步推进。上半年，公司实现营业收入91.34亿元，同比增长3.35%，实现归母净利润9.16亿元，同比增长21%，实现扣非归母净利润8.32亿元，同比增长12%，在经济形势和工程业务下降等多因素制约情况下，公司营收、净利逆势“双增长”，彰显公司发展韧性。

02 多措并举压降应收账款 现金流量总体保持稳健

为有效压降应收账款规模，公司总部通过“手册化”赋能一线项目公司，“台账化”跟踪政府债券发行和有关政策情况，建立财政资金实时跟踪信息体系，分事业群制定应收账款专项工作方案。同时，探索应收账款转化再投资、延长特许经营期等与政府双赢方案，化“催收”为“增量机遇”，着力化解应收账款风险。同时，公司坚持优选投资项目策略，逐渐降低投资拉动项目占比，更加侧重科技创新支出，上半年，公司经营活动现金流入同比增长2.38亿元，增长3.20%，经营活动现金流出增长3.25亿元，增幅5.12%，经营性现金流量净额同比小幅下降0.88亿元，公司现金流总体保持稳定。

03 抵消工程下降 资产运营持续发力

在公司卓越运营的战略牵引下，更加注重提升存量资产运营质效。上半年，资产类业务实现营业收入76.92亿元，同比增长3.08%，归母净利润9.38亿元，同比增长0.64%。公司以“CWCI”运营管理体系为指引，持续推进工艺单元模块化和单元模块标准化建设，供水业务板块关键生产指标持续改善，上半年供水产能利用率达到63.99%，同比增长1.24PCT;污水处理板块产能利用率达到81.50%，同比增长0.66PCT。垃圾焚烧发电业务板块在“焚烧+”和技术应用的助推下，项目产能利用率从77%提升至87%，吨入场垃圾上网电量较去年提升5.7%。公司“焚烧+”业务获得突破，新乡焚烧供汽项目外供蒸汽量11.49万吨，为公司带来新业务增长动力。另外，公司工业服务业务板块聚焦煤化工、钢铁行业，以存量项目为场景积极锻造行业领先技术工艺，一体化能力稳步增强，投建运“链式服务”效率快速提升。

得益于上述业务板块增长，资产类业务中运营收入增长完全抵消了工程业务下降的影响，公司压舱石业务持续稳健向好，资产业务“运营驱动增长”逻辑愈发清晰。

04 服务业务快速推进 技术产品蓄力突破

公司依托存量资产类业务应用场景，充分利用资产运营的品牌和技术优势，锻造专业技术能力，封装新产品和服务，持续优化业务结构，逐步形成服务与产品类业务“新”增量。报告期，公司服务类业务实现营业收入9.75亿元，同比增长2.9%。公司技术产品类业务实现营业收入12,044万元，同比增长0.68%。公司以数字化为代表的核心技术产品订单实现新突破，直饮水产品进一步得到市场认可。

05 多维并举 保障发展动能稳健持续

公司从科技创新、组织升维、数字化转型、管理提升、金融资管等多方面多层次持续提升运营质效，增进衍生业务，创新产品理念，有力保障公司高质量发展动能。

科技创新方面，公司取得13项科技创新成果奖项;以好氧颗粒污泥技术为核心支撑的“蓝色水厂”，成功入选北京市国资委组织的节能环保领域的原创技术策源地，更好服务和支撑“绿色北京”战略;公司参编国家标准《碳排放核算与报告要求：生活污水处理企业》，推动水务碳排放标准体系建设;牵头主编中国水协团标《城镇污水处理厂甲烷和氧化亚氮排放监测技术标准》，其作为行业首部温室气体排放监测标准已进入最后评审阶段。

组织升维方面，公司对前期形成26个城市公司迭代升级，以石河子、驻马店为试点推出区域公司。将传统的金字塔模式，典型的直线职能模式调整成为四位一体的前中后台网状组织模式，力求以更扁平的组织、更专业的分工、更有效的协同，打破科层，激发活力。

数字化转型方面，公司快速推动数字化改革，推进数据化工作。报告期，公司数据产品ASMART智慧水厂模型智控系统参与了由国家数据局、北京市人民政府指导，北京市政务服务和数据管理局会同相关部门、行业主体联合主办的“数据要素×”大赛北京分赛，在工业制造赛道成功晋级决赛。此外，公司正在积极推进ASMART产品在北数所“IDEX数据交易平台”上架，加快完成数据产品的交易工作。

管理提升方面，公司财务共享中心成功上线，目前已接收处理污水板块44家分子公司业务，基于业务、财务“端到端”衔接的软件开发实施方案已实现在污水业务板块的全面落地。公司持续开展联合集采，报告期内集采覆盖率达到57.89%，集采品类达到21个。

金融资管方面，从产业投资到资本运作，公司始终坚持金融资管理念，推动产融结合互动，推动公司运营优势附加值变现，优化资产配置。在2022年公司出售新西兰项目、2023年公司投资的中科环保、碧兴科技成功上市，再到2024年6月，公司出售新加坡ECO项目，完成交割预计回收资金32.64亿元，有力充实公司现金流。

06 用成长印证动力 用回报增强信心

2024年下半年，公司将全力完成年度经营指标，加大攻坚项目推进力度，继续完善创新业务突破并成势，完善管理升维，推动一批重大事项落地执行，不断续写首创价值。

此外，公司也积极践行“以投资者为本”的理念，用实实在在的分红，与股东分享企业改革发展和经营管理成果，不断提升股东获得感。公司上市以来，已累计向股东分红24次，累计分红98.27亿元，上市以来平均分红率49.75%。

编辑：赵凡